Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader

Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader
Menemukan strategi Forex yang tepat itu sulit.

Di mana Anda mulai? Bagaimana Anda tahu kapan Anda telah menemukan yang tepat?

Mempertimbangkan ribuan strategi perdagangan di dunia, jawaban atas pertanyaan ini sulit dijabarkan.

Ini hanya menjadi lebih buruk ketika Anda menambahkan indikator teknis yang tak ada habisnya.

Tapi tidak harus seperti itu.

Mengapa tidak memulai dengan mengidentifikasi gaya trading yang sesuai, seperti swing trading Forex?

Dibandingkan dengan jumlah strategi yang tampaknya tak ada habisnya, gaya trading jauh lebih sedikit. Sementara angka pastinya masih bisa diperdebatkan, saya berpendapat bahwa ada kurang dari sepuluh gaya populer yang ada.

Setelah Anda mengidentifikasi gaya trading yang sesuai dengan kepribadian Anda, akan lebih mudah untuk menemukan strategi yang sesuai dengan gaya tersebut.

Jika Anda telah mengidentifikasi swing trading sebagai kandidat—atau hanya ingin tahu lebih banyak tentangnya—maka postingan ini cocok untuk Anda.

Pada saat Anda selesai, Anda akan tahu persis apa itu swing trading dan apakah itu tepat untuk Anda. Saya juga akan membagikan proses 6 langkah sederhana yang akan membuat Anda mendapat untung dari perubahan pasar dalam waktu singkat.

Baca terus untuk mempelajari cara membuat swing trading bekerja untuk Anda.

Gaya Trading vs. Strategi

Sebelum kita melanjutkan, penting untuk mengetahui perbedaan antara gaya dan strategi.

Seperti yang saya sebutkan di atas, ada jauh lebih sedikit gaya perdagangan daripada strategi.

Berikut adalah beberapa gaya paling populer:
  • Perdagangan ayunan
  • Perdagangan hari
  • Scalping (seringkali merupakan subset dari day trading)
  • Perdagangan posisi
  • Perdagangan frekuensi tinggi
Dalam masing-masing, ada ratusan bahkan ribuan strategi. Dengan kata lain, ada banyak cara berbeda untuk melakukan perdagangan harian seperti halnya ada banyak cara untuk mengayunkan perdagangan.

Terserah masing-masing trader untuk membuat gayanya sendiri.

Misalnya, satu hari pedagang dapat menggunakan rata-rata bergerak eksponensial 3 dan 8 dikombinasikan dengan stochastics lambat. Pedagang lain dengan gaya yang sama dapat menggunakan rata-rata pergerakan sederhana 5 dan 10 dengan indeks kekuatan relatif.

Keduanya dianggap sebagai pedagang harian, tetapi strategi mereka berbeda.

Hal yang sama berlaku untuk perdagangan ayunan. Jumlah indikator dan metode yang tak ada habisnya berarti tidak ada dua trader yang persis sama.

Itu terutama benar setelah Anda menambahkan psikologi manusia sebagai variabel.

Kesimpulan,gaya perdagangan menentukan kelompok luas pelaku pasar, sedangkan strategi khusus untuk setiap pedagang.

Apa itu Swing Trading Forex?

Sesuai dengan namanya, swing trading adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan dari swing yang ada di pasar.

Ayunan ini terdiri dari dua bagian—badan dan titik ayunan.
Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader

Sebagai trader, adalah tugas kita untuk mengatur waktu entri kita dengan cara yang menangkap sebagian besar dari setiap swing body.

Meskipun menangkap titik ayunan bisa sangat menguntungkan, itu tidak mutlak diperlukan.

Faktanya, upaya untuk menangkap puncak dan dasar ayunan yang ekstrem dapat menyebabkan peningkatan kerugian. Cara terbaik untuk mendekati perdagangan ini adalah tetap sabar dan menunggu sinyal beli atau jual aksi harga.

Saya akan membahas berbagai strategi itu segera. Untuk saat ini, ketahuilah bahwa swing body adalah bagian paling menguntungkan dari setiap pergerakan pasar.

Nanti dalam pelajaran ini, saya juga akan menunjukkan cara menggunakan titik ayunan tersebut untuk mengevaluasi momentum.

Day Trading vs. Swing Trading

Di ujung spektrum dari swing trading, kami memiliki day trading. Keduanya tidak bisa dipisahkan lebih jauh.

Seperti yang Anda ketahui sekarang, tujuan swing trading adalah menangkap ayunan yang lebih besar di pasar. Secara alami, ini membutuhkan periode penahanan yang berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu.

Day trading, di sisi lain, menggunakan periode holding yang sangat singkat; terkadang hanya beberapa detik.

Ada gaya perdagangan lain, tetapi ini adalah dua yang paling populer.

Saya akan membahas beberapa pro dan kontra dari keduanya, tetapi pertama-tama mari kita lihat proses 6 langkah sederhana untuk swing trading.

Langkah 1: Pindah ke Kerangka Waktu Harian

Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di grafik harian. Mereka menawarkan gambaran yang lebih besar tentang apa yang terjadi dengan aksi harga dan memberikan sinyal yang lebih andal.

Namun, tidak semua kerangka waktu harian diciptakan sama.

Saya menggunakan jenis bagan tertentu yang menggunakan penutupan New York. Setiap sesi 24 jam ditutup pada pukul 17:00 EST, yang dianggap sebagai waktu penutupan tidak resmi pasar Forex.

Dimungkinkan untuk menggunakan grafik 4 jam untuk swing trading, tetapi saya telah menemukan bahwa harian bekerja paling baik.

Saran saya adalah mulai dengan kerangka waktu harian. Setelah Anda mendapatkan keuntungan dalam swing trading harian, jangan ragu untuk beralih ke kerangka waktu 4 jam.

Sebagai aturan umum, sinyal aksi harga menjadi lebih andal saat Anda berpindah dari kerangka waktu yang lebih rendah ke kerangka waktu yang lebih tinggi.

Langkah 2: Gambar Level Dukungan dan Perlawanan Utama

Terlepas dari Langkah 1, ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan proses.

Pikirkan menggambar level support dan resistance kunci sebagai membangun fondasi untuk rumah Anda. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi swing trade yang menguntungkan tanpa mereka.

Sebelum saya menunjukkan beberapa contoh penggunaan swing trade, mari kita definisikan dua jenis level.

Support dan resistance horizontal
Ini adalah level paling dasar yang Anda inginkan pada grafik Anda. Mereka memberikan landasan yang bagus untuk trading swing di pasar dan menawarkan beberapa area target terbaik.

Jika Anda ingin mengetahui cara menggambar level support dan resistance, lihat postingan ini.

Garis tren
Tidak semua trader teknis menggunakan garis tren. Jika saya jujur, saya tidak tahu mengapa seseorang mengabaikan mereka, terutama seorang swing trader.

Mereka tidak hanya menawarkan cara untuk mengidentifikasi entri dengan tren , tetapi juga dapat digunakan untuk melihat pembalikan sebelum terjadi.

Pastikan untuk meninjau pelajaran yang saya tulis tentang kekuatan tren (lihat tautan di atas). Ini akan menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui untuk menggunakan garis tren dengan cara ini.


Langkah 3: Evaluasi Momentum

Pada titik ini, Anda harus berada pada kerangka waktu harian dan menandai semua area support dan resistance yang relevan.

Ingat bagaimana saya menyebutkan menggunakan titik ayunan untuk mengevaluasi momentum sebelumnya di pos?

Nah, di sinilah ayunan tinggi dan rendah itu berguna.

Ada tiga jenis momentum pasar atau kekurangannya.
  1. Uptrend: Higher highs dan higher lows
  2. Downtrend: Lebih rendah tertinggi dan terendah lebih rendah
  3. Rentang: Gerakan menyamping
Pasar yang berada dalam tren naik mengukir harga tertinggi dan terendah yang lebih tinggi.
Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader

Perhatikan bagaimana setiap titik ayunan lebih tinggi dari yang terakhir. Anda ingin menjadi pembeli saat momentum bullish seperti ini.

Di ujung spektrum kita memiliki tren turun. Dalam hal ini, pasar mengukir lower high dan lower low.
Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader

Anda ingin menjadi penjual di sini.

Kami akan membahas berbagai sinyal aksi harga di langkah berikutnya.

Last but not least adalah pasar mulai. Seperti namanya, ini terjadi ketika pasar bergerak menyamping dalam suatu kisaran.

Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader
Meskipun grafik di atas tidak memiliki momentum bullish atau bearish, namun tetap dapat menghasilkan swing trade yang menguntungkan.

Faktanya,rentang seperti di atas seringkali dapat menghasilkan beberapa perdagangan terbaik . Hal ini sebagian besar disebabkan oleh cara level support dan resistance menonjol dari aksi harga di sekitarnya.

Lihat saja dua pin bar pada grafik di bawah ini.
Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader

Langkah 4: Perhatikan Sinyal Aksi Harga

Mari tinjau di mana Anda seharusnya berada saat ini.

Langkah 1 dan 2 menunjukkan kepada Anda cara mengidentifikasi level support dan resistance utama menggunakan kerangka waktu harian.

Kemudian di Langkah 3, Anda belajar mengevaluasi momentum pasar. Ini memberi tahu Anda apakah pasar sedang dalam tren naik, tren turun, atau range-bound.

Jika pasar berada dalam tren naik, Anda ingin mulai mengamati sinyal beli dari support utama.

Dua pola candlestick favorit saya adalah pin bar dan engulfing bar. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang kedua sinyal ini di pos ini.

Berikut adalah contoh bagus dari pin bar bullish yang terjadi pada support utama selama tren naik.
Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader

Tujuannya adalah menggunakan sinyal pin bar ini untuk membeli pasar. Dengan melakukan ini, kita bisa untung sebagai pasarberayun ke atas dan melanjutkan reli saat ini.

Di sisi lain, jika pasar sedang downtrend, Anda ingin melihat sinyal jual dari resistance.

Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader
Sekali lagi, kami menggunakan sinyal seperti pin bar untuk mengidentifikasi ayunan tinggi, juga disebut titik ayunan.

Anda mungkin tidak menangkap seluruh ayunan, dan tidak apa-apa. Idenya adalah untuk menangkapnya sebanyak mungkin, tetapi menunggu konfirmasi pergerakan harga sangatlah penting.

Saat mencari penyiapan, pastikan untuk memindai bagan Anda. Jangan membuat kesalahan dengan mencari setup.

Kedua tindakan itu mungkin terdengar mirip tetapi jauh dari itu.

Memindai penyiapan lebih merupakan proses kualitatif. Dengan kata lain, Anda memindai penyiapan terbaik dan jika Anda tidak menemukan apa pun, tidak apa-apa.

Sebagian besar pedagang merasa perlu menemukan pengaturan setiap kali mereka duduk di depan komputer mereka. Ini disebut mencari setup.

Jadi, ingatlah untuk memindai peluang swing trade; tidak pernah pergi mencari mereka.

Langkah 5: Identifikasi Titik Keluar

Ada dua aturan dalam mengidentifikasi titik keluar.

Aturan pertama adalah menentukan target profit dan level stop loss . Banyak trader membuat kesalahan dengan hanya mengidentifikasi target dan melupakan stop loss mereka.

Jangan membuat kesalahan itu. Untuk menghitung risiko Anda seperti yang dijelaskan pada langkah berikutnya, Anda harus menentukan tingkat hentikan kerugian.

Aturan kedua adalah mengidentifikasi kedua level ini sebelum mempertaruhkan modal. Ini adalah satu-satunya saat Anda memiliki bias yang sepenuhnya netral.

Segera setelah Anda memiliki uang yang dipertaruhkan, sikap netral itu akan hilang. Maka menjadi terlalu mudah untuk menempatkan titik keluar Anda pada tingkat yang menguntungkan perdagangan Anda, daripada mendasarkannya pada apa yang dikatakan pasar kepada Anda.

Jadi apa cara terbaik untuk mengidentifikasi titik keluar Anda?

Sederhana. Cukup gunakan level support dan resistance yang Anda identifikasi di Langkah 2.

Ingat pin bar bullish di GBPUSD? (Lihat Langkah 4 jika Anda memerlukan penyegaran.)

Berikut adalah cara sederhana untuk menentukan target laba.
Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader

Dalam hal ini, GBPUSD rally melewati target kami, dan tidak apa-apa.

Ingatlah bahwa tujuannya adalah untuk menangkap sebagian besar ayunan. Kita tidak perlu menangkap seluruh gerakan untuk mendapat untung.

Kita dapat melakukan hal yang sama dengan pin bar bearish AUDNZD dari Langkah 4.

Strategi Swing Trading Forex di Exness: Panduan Lengkap untuk Trader
Ingat, area horizontal dan garis tren tersebut adalah fondasi Anda.

Begitu mereka ada di bagan Anda, gunakan untuk keuntungan Anda. Itu melibatkan mengawasi entri serta menentukan titik keluar.

Langkah 6: Hitung dan Kelola Risiko

Setelah Anda mengidentifikasi titik keluar Anda untuk perdagangan, saatnya untuk manajemen risiko.

Sebelum saya membahas cara mengidentifikasi level stop loss dan target profit, saya ingin membagikan dua konsep penting.

Yang pertama adalah R-multiple. Ini adalah cara untuk menghitung risiko Anda menggunakan satu angka.

Misalnya, setup dengan stop loss 100 pip dan target 300 pip adalah 3R.

Demikian pula, jika risiko Anda adalah $100 dan Anda ingin menghasilkan $500, rasio risiko terhadap imbalan adalah 5R.

Konsep kedua yang ingin saya bahas adalah asimetri.

Rasio risiko terhadap imbalan yang menguntungkan adalah rasio di mana hasilnya setidaknya dua kali lipat dari potensi kerugian. Ditulis sebagai R-multiple, itu akan menjadi 2R atau lebih besar.

Saat menghitung risiko perdagangan apa pun, hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah menentukan di mana Anda harus menempatkan stop loss.

Untuk pin bar, lokasi terbaik adalah di atas atau di bawah ekor.

Hal yang sama berlaku untuk pola engulfing bullish atau bearish. Stop loss kira- kira 10 sampai 20 pips di atas atau di bawah kandil yang diperdagangkan adalah tempat yang baik untuk memulai.

Sekarang setelah penempatan stop loss teridentifikasi, saatnya menentukan target profit.

Di sinilah level kunci itu berperan sekali lagi. Ingatlah bahwa ketika swing trading, tujuannya adalah menangkap ayunan yang terjadi antara level support dan resistance.

Jadi jika tren pasar lebih tinggi dan pin bar bullish terbentuk di support, tanyakan pada diri Anda pertanyaan berikut.

Di mana level resistensi kunci berikutnya?

Jawabannya tidak hanya akan memberi tahu Anda di mana menempatkan target Anda, tetapi juga akan menentukan apakah rasio risiko terhadap imbalan yang menguntungkan dimungkinkan.

Jika ya, maka Anda mungkin memiliki peluang pembelian yang valid di depan Anda.

Jika tidak, Anda mungkin ingin tetap berada di sideline.

Apakah Swing Trading Tepat untuk Anda?

Tidak ada jawaban benar atau salah di sini. Setelah lebih dari satu dekade trading, saya menemukan bahwa swing trading adalah yang paling menguntungkan.

Perlu diingat bahwa saya telah mencoba hampir semua gaya dan strategi perdagangan di bawah matahari. Sebelum tahun 2010 saya bereksperimen dengan segala hal mulai dari strategi scalping satu menit hingga memperdagangkan celah hari Senin.

Namun, hanya karena swing trading Forex telah berhasil untuk saya, bukan berarti itu tidak akan berhasil untuk Anda.

Menemukan gaya yang menguntungkan lebih berkaitan dengan kepribadian dan preferensi Anda daripada yang mungkin Anda ketahui. Faktanya, jika gaya yang Anda pilih tidak sesuai dengan kepribadian Anda, Anda pasti akan berjuang.

Poin-poin penting di bawah ini akan membantu Anda memutuskan apakah swing trading tepat untuk Anda.

Anda mungkin ingin menjadi swing trader Forex jika:

– Anda tidak keberatan melakukan perdagangan selama beberapa hari

Kebanyakan perdagangan ayunan Forex berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Ini berarti menahan posisi dalam semalam dan terkadang selama akhir pekan.

Tentu saja ada beberapa cara untuk mengelola risiko yang menyertai periode holding yang lebih lama. Salah satu caranya adalah dengan menutup posisi Anda sebelum akhir pekan jika Anda tahu ada kemungkinan volatilitas seperti pemilihan pemerintah.

– Anda menginginkan lebih banyak kebebasan dengan waktu Anda

Swing trading Forex adalah yang memungkinkan saya untuk memulai Aksi Harga Harian di tahun 2014. Tanpa menggunakan gaya trading ini, tidak mungkin saya punya waktu untuk memelihara situs web ini.

Rata-rata, saya menghabiskan tidak lebih dari 30 atau 40 menit meninjau grafik saya setiap hari. Menghabiskan lebih banyak waktu dari ini tidak perlu dan akan memaparkan saya pada risiko overtrading.

– Anda tidak keberatan mengambil lebih sedikit perdagangan tetapi menghasilkan lebih banyak pada setiap

perdagangan Karena swing trading Forex bekerja paling baik pada kerangka waktu yang lebih tinggi, peluangnya terbatas. Anda mungkin hanya mendapatkan lima hingga sepuluh penyiapan setiap bulan.

Namun, pengembalian dari masing-masing bisa jauh lebih besar daripada mereka yang melakukan perdagangan harian.

Misalnya, rasio risiko terhadap imbalan minimum saya adalah 3R. Itu berarti untuk setiap 1% dari saldo akun saya yang berisiko, saya akan mendapat untung 3%.

– Anda sedang mencari gaya perdagangan yang lebih lambat

Dalam hal trading Forex, lambat bukanlah hal yang buruk. Faktanya, gaya berjalan lambat seperti swing trading memberi Anda lebih banyak waktu untuk membuat keputusan yang mengurangi stres dan kecemasan.

Jadi, jika Anda mencari cara yang lebih santai untuk berdagang di pasar, swing trading mungkin jawabannya.

– Anda memiliki pekerjaan atau sekolah penuh waktu

. Saya tidak selalu menjadi pedagang rumahan. Memiliki kemampuan untuk berdagang Valas di sekitar jadwal kerja saya merupakan keuntungan besar.

Seandainya saya harus duduk di depan grafik saya sepanjang hari untuk melihat setiap tik, itu tidak akan mungkin terjadi. Ini adalah jenis perdagangan kebebasan yang dapat ditawarkan.

Anda mungkin TIDAK ingin menjadi swing trader Forex jika:

– Anda sedang mencari gaya trading yang penuh aksi

Tidak ada yang cepat atau penuh aksi tentang swing trading. Ini adalah gaya di mana trader yang bergerak lebih lambat dan lebih disiplin menang.

Saya akan mengatakan lebih jauh bahwa jika periode holding Anda lebih dari beberapa hari dan perdagangan Anda tidak membosankan, Anda melakukan sesuatu yang salah.

– Anda tidak keberatan membuat jumlah kecil di setiap posisi

Sebagai swing trader, keuntungan rata-rata Anda untuk perdagangan yang sukses mungkin 2% atau lebih.

Sebagian besar pedagang hari, di sisi lain, menghasilkan jumlah yang jauh lebih kecil per perdagangan yang menguntungkan. Mereka menebusnya dalam volume, tetapi pengembalian per eksekusi relatif kecil.

– Anda tidak tahan dengan gagasan menahan posisi dalam semalam

Kebanyakan ayunan berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Dengan demikian, swing trader akan menemukan bahwa menahan posisi dalam semalam adalah hal yang biasa terjadi.

Jika Anda tidak bisa tidur mengetahui bahwa Anda memiliki risiko modal atau keuntungan yang belum direalisasi, maka swing trading mungkin bukan untuk Anda.

– Anda perlu tahu apakah Anda benar atau salah segera

Saya telah memegang beberapa posisi selama lebih dari sebulan. Beberapa bahkan bertahan selama dua atau tiga bulan, terutama ketika saya melakukan trading pembalikan pada kerangka waktu mingguan.

Perdagangan jangka panjang seperti ini membutuhkan kesabaran. Mungkin perlu beberapa hari, minggu, dan terkadang berbulan-bulan sebelum Anda tahu apakah analisis Anda benar.

Yang mengatakan, membuntuti stop loss Anda untuk mengunci beberapa keuntungan di sepanjang jalan memang membantu meringankan sebagian besar tekanan itu.

– Anda menjadi cemas ketika perdagangan melawan Anda

Dalam kebanyakan kasus, pasar tidak akan langsung lepas landas ke arah yang Anda inginkan. Penarikan adalah sesuatu yang harus dihadapi semua pedagang terlepas dari bagaimana mereka mendekati pasar.

Namun, drawdown bisa bertahan lebih lama untuk swing trader. Itu tidak berarti Anda akan kehilangan lebih banyak uang, tetapi posisi bisa tetap negatif lebih lama daripada jika Anda berdagang harian.


Kata Akhir

Swing trading Forex adalah salah satu gaya trading paling populer, dan untuk alasan yang bagus.

Ini memungkinkan lingkungan perdagangan yang tidak terlalu menegangkan sambil tetap menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Ini juga bagus jika Anda memiliki pekerjaan harian atau sekolah untuk dihadiri.

Memiliki level yang akurat mungkin merupakan faktor terpenting. Jika Anda tidak dapat mengandalkan level support dan resistance pada grafik Anda, Anda tidak akan dapat berdagang dengan percaya diri.

Dalam pengalaman saya, kerangka waktu harian memberikan sinyal terbaik . Pastikan Anda menggunakan grafik penutupan New York di mana setiap sesi berakhir pada pukul 5 sore EST. Periksa dengan broker Anda untuk memastikan.

Cara terbaik untuk menghilangkan emosi dari perdagangan dan memastikan pendekatan rasional ke pasar adalah dengan mengidentifikasi titik keluar terlebih dahulu. Jika Anda menunggu sampai Anda memiliki posisi terbuka, itu sudah terlambat.

Yang terpenting, tetap sabar. Ingatlah bahwa hanya dibutuhkan satu swing trade yang bagus setiap bulan untuk menghasilkan keuntungan yang besar.


FAQ Umum

Apa itu perdagangan ayunan Forex?
Swing trading adalah gaya trading dimana trader mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga di pasar. Posisi ini biasanya tetap terbuka selama beberapa hari hingga beberapa minggu.

Apa perbedaan antara perdagangan harian dan perdagangan ayunan?
Perdagangan harian adalah gaya perdagangan di mana posisi dibuka dan ditutup dalam sesi yang sama. Swing trading, di sisi lain, menggunakan posisi yang dapat tetap terbuka selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu.

Kerangka waktu apa yang terbaik untuk swing trading?
Kebanyakan swing trader lebih menyukai kerangka waktu harian karena fluktuasi harga yang signifikan dan ayunan yang lebih luas. Namun, kerangka waktu mingguan dan bahkan 4 jam dapat digunakan untuk melengkapi kerangka waktu harian.
Thank you for rating.
REPLY A KOMENTAR Batalkan balasan
Silahkan masukan nama anda!
Silakan masukkan alamat email yang benar!
Silakan masukkan komentar Anda!
Bidang g-recaptcha wajib diisi!

Tinggalkan komentar

Silahkan masukan nama anda!
Silakan masukkan alamat email yang benar!
Silakan masukkan komentar Anda!
Bidang g-recaptcha wajib diisi!